Con riferimento alla documentazione di gara allegata in procedura “tuttogare”, richiediamo i seguenti chiarimenti:



in merito allo schema di convenzione



- All’Art. 2 (Conferimento – Durata – Sede) punto 2.3, si scrive “Il Tesoriere esercita le proprie funzioni ed attività a mezzo della propria Filiale…”, Si chiede conferma che lo svolgimento del servizio possa essere posto in carico ad una struttura specialistica interna alla Banca e situata nel territorio italiano, certificata ai sensi della normativa ISO 9001, dedicata alla gestione operativa dei servizi di Tesoreria e Cassa;



- All’Art. 21 (Fideiussioni, acquisto titoli, consulenze) punto 21.1 si scrive” Il Tesoriere si impegna a rilasciare polizze fideiussorie nei casi previsti dalle vigenti norme…”, Si chiede se si può modificare il testo in “Il Tesoriere si impegna a valutare …”;



In merito allo schema di offerta economica

- Rileviamo che il parametro considerato come base per la determinazione dei tassi da applicare è l’ “Euribor a 1 mese, base 365 gg” ma, con comunicazione del 28 novembre 2018, l’EMMI (European Money Markets Institute), in qualità di amministratore dei parametri Euribor, ha comunicato che a partire dal 1 aprile 2019 il risultato del calcolo del parametro da esso effettuato continuerà ad essere pubblicato solo su base 360, mentre ne è stata dismessa, per ragioni di semplificazione, la pubblicazione su base 365”, Vogliate confermarci dunque che il parametro da utilizzare è l’Euribor su base 360.



Inoltre, si richiedono i dati relativi all’operatività dell’Ente ed in particolare il numero e l'importo degli ordinativi emessi nell’anno (mandati e reversali) e utilizzo medio dell’anticipazione di tesoreria.